您的位置:首页 > 学校管理 > 计划规划 >

上海市金山区亭林小学2016年度部门决算

作者:亭林小学  编辑:陈永辉  发表时间:2017-08-29 13:25  浏览次数:12 次 

 

第一部分    上海市金山区亭林小学概况

一、主要职责

1、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。

2.维护教职员工利益,保障教职员工合法权益,以教职员工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

3、承担本辖区内6岁以上适龄儿童的小学教育。

二、机构设置

根据上述职责,上海市金山区亭林小学设13个内设机构,包括:校长室、书记室、工会室、办公室、教导处、政教处、总务处、财务室、人事档案、信息中心、图书馆、卫生室、安全保卫。

第二部分  上海市金山区亭林小学2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3387.49

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

2972.95

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入 

48.32

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

258.22

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

132.01

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

88.17

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

3435.81

本年支出合计

3458.58

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

83.9

年末结转和结余

61.13

总计

3519.71

总计

3519.71

 

 

 

2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

             
                 

合计

3,435.81

3,387.49

       

48.32

205

 

 

教育支出

2,952.41

2,904.08

       

48.32

205

02

 

普通教育

2,832.22

2,783.90

       

48.32

205

02

02

  小学教育

2,832.22

2,783.90

       

48.32

205

09

 

教育费附加安排的支出

120.19

120.19

       

0.00

205

09

99

 其他教育费附加安排的支出

120.19

120.19

       

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

258.22

258.22

       

0.00

208

05

 

行政事业单位离退休

247.44

247.44

       

0.00

208

05

02

 事业单位离退休

47.85

47.85

       

0.00

208

05

06

 机关事业单位职业年金缴费支出

199.59

199.59

       

0.00

208

08

 

抚恤

10.78

10.78

       

0.00

208

08

01

 死亡抚恤

10.78

10.78

       

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

132.01

132.01

       

0.00

210

05

 

医疗保障

132.01

132.01

       

0.00

210

05

02

 事业单位医疗

132.01

132.01

       

0.00

221

 

 

住房保障支出

88.17

88.17

       

0.00

221

02

 

住房改革支出

88.17

88.17

       

0.00

221

02

01

 住房公积金

88.17

88.17

       

0.00

229

   

其他支出

5.00

5.00

       

0.00

229

60

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5.00

5.00

       

0.00

229

60

04

用于教育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

       

0.00

 

2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

           
               

合计

3,458.58

3,189.53

269.04

     

205

 

 

教育支出

2,972.95

2,711.13

261.83

     

205

02

 

普通教育

2,852.77

2,711.13

141.64

     

205

02

02

小学教育

2,852.77

2,711.13

141.64

     

205

09

 

教育费附加安排的支出

120.19

0.00

120.19

     

205

09

99

 其他教育费附加安排的支出

120.19

0.00

120.19

     

208

 

 

社会保障和就业支出

258.22

258.22

0.00

     

208

05

 

行政事业单位离退休

247.44

247.44

0.00

     

208

05

02

 事业单位离退休

47.85

47.85

0.00

     

208

05

06

 机关事业单位职业年金缴费支出

199.59

199.59

0.00

     

208

08

 

抚恤

10.78

10.78

0.00

     

208

08

01

 死亡抚恤

10.78

10.78

0.00

     

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

132.01

132.01

0.00

 

 

 

210

05

 

医疗保障

132.01

132.01

0.00

 

 

 

210

05

02

 事业单位医疗

132.01

132.01

0.00

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

88.17

88.17

0.00

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

88.17

88.17

0.00

 

 

 

221

02

01

 住房公积金

88.17

88.17

0.00

 

 

 

229

   

其他支出

7.22

0.00

7.22

 

 

 

229

60

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

7.22

0.00

7.22

 

 

 

229

60

04

用于教育事业的彩票公益金支出

7.22

0.00

7.22

 

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,382.49

一、一般公共服务支出

     

二、政府性基金预算财政拨款

5.00

二、外交支出

     

 

 

三、国防支出

     

 

 

四、公共安全支出

     

 

 

五、教育支出

2,928.33

2,928.33

 

 

 

六、科学技术支出

     

 

 

七、文化体育与传媒支出

     

 

 

八、社会保障和就业支出

258.22

258.22

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

132.01

132.01

 

 

 

十、节能环保支出

     

 

 

十一、城乡社区支出

     

 

 

十二、农林水支出

     

 

 

十三、交通运输支出

     

 

 

十四、资源勘探信息等支出

     

 

 

十五、商业服务业等支出

     

 

 

十六、金融支出

     

 

 

十七、援助其他地区支出

     

 

 

十八、国土海洋气象等支出

     

 

 

十九、住房保障支出

88.17

88.17

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

     

 

 

二十一、其他支出

7.22

 

7.22

本年收入合计

3,387.49

本年支出合计

3,413.95

3,406.74

7.22

年初财政拨款结转和结余

26.47

年末财政拨款结转和结余

     

     一般公共预算财政拨款

24.25

 

     

     政府性基金预算财政拨款

2.22

 

     

总计

3,413.95

总计

3,413.95

3,406.74

7.22

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

       

205

 

 

教育支出

2,928.33

2,710.98

217.35

205

02

 

普通教育

2,808.14

2,710.98

97.17

205

02

02

 小学教育

2,808.14

2,710.98

97.17

205

09

 

教育费附加安排的支出

120.19

0.00

120.19

205

09

99

 其他教育费附加安排的支出

120.19

0.00

120.19

208

 

 

社会保障和就业支出

258.22

258.22

0.00

208

05

 

行政事业单位离退休

247.44

247.44

0.00

208

05

02

 事业单位离退休

47.85

47.85

0.00

208

05

06

 机关事业单位职业年金缴费支出

199.59

199.59

0.00

208

08

 

抚恤

10.78

10.78

0.00

208

08

01

 死亡抚恤

10.78

10.78

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

132.01

132.01

0.00

210

05

 

医疗保障

132.01

132.01

0.00

210

05

02

 事业单位医疗

132.01

132.01

0.00

221

 

 

住房保障支出

88.17

88.17

0.00

221

02

 

住房改革支出

88.17

88.17

0.00

221

02

01

 住房公积金

88.17

88.17

0.00

合计

3,406.74

3,189.39

217.35

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

       

301

 

工资福利支出

2,690.34

2,690.34

 

301

01

 基本工资

413.02

413.02

 

301

02

 津贴补贴

63.57

63.57

 

301

03

 奖金

58.75

58.75

 

301

04

 其他社会保障缴费

171.74

171.74

 

301

06

 伙食补助费

     

301

07

 绩效工资

1,529.85

1,529.85

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

247.61

247.61

 

301

09

职业年金缴费

199.59

199.59

 

301

99

 其他工资福利支出

6.22

6.22

 

302

 

商品和服务支出

315.31

 

315.31

302

01

 办公费

18.45

 

18.45

302

02

 印刷费

24.03

 

24.03

302

03

 咨询费

     

302

04

 手续费

0.16

 

0.16

302

05

 水费

10.96

 

10.96

302

06

 电费

13.99

 

13.99

302

07

 邮电费

2.88

 

2.88

302

08

 取暖费

     

302

09

 物业管理费

46.08

 

46.08

302

11

 差旅费

3.95

 

3.95

302

12

 因公出国(境)费用

     

302

13

 维修(护)费

38.21

 

38.21

302

14

 租赁费

0.96

 

0.96

302

15

 会议费

     

302

16

 培训费

8.97

 

8.97

302

17

 公务接待费

0.25

 

0.25

302

18

 专用材料费

17.92

 

17.92

302

24

 被装购置费

     

302

25

 专用燃料费

     

302

26

 劳务费

11.15

 

11.15

302

27

 委托业务费

     

302

28

 工会经费

14.59

 

14.59

302

29

 福利费

34.85

 

34.85

302

31

 公务用车运行维护费

3.00

 

3.00

302

39

 其他交通费用

15.34

 

15.34

302

40

 税金及附加费用

     

302

99

 其他商品和服务支出

49.57

 

49.57

303

 

对个人和家庭的补助

148.11

148.11

 

303

01

 离休费

     

303

02

 退休费

47.85

47.85

 

303

03

 退职(役)费

     

303

04

 抚恤金

10.78

10.78

 

303

05

 生活补助

     

303

07

 医疗费

     

303

08

 助学金

     

303

09

 奖励金

     

303

11

 住房公积金

88.17

88.17

 

303

12

 提租补贴

     

303

13

 购房补贴

     

303

99

 其他对个人和家庭的补助支出

1.31

1.31

 

310

 

其他资本性支出

35.62

 

35.62

310

02

 办公设备购置

30.53

 

30.53

310

03

 专用设备购置

     

310

07

 信息网络及软件购置更新

     

310

13

 公务用车购置

     

310

19

 其他交通工具购置

     

310

99

 其他资本性支出

5.09

 

5.09

合计

3,189.39

2,838.46

350.93

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 
   

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

   

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

3.37

3.25

   

3.00

3.00

   

3.00

3.00

0.37

0.25

 

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

       

229

 

 

其他支出

7.22

 

7.22

229

60

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

7.22

 

7.22

229

60

04

用于教育事业的彩票公益金支出

7.22

 

7.22

             

合计

7.22

 

7.22

 

 

第三部分  上海市金山区亭林小学2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市金山区亭林小学2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区亭林小学2016年度收入总计为 3,435.81万元、支出总计为3,458.58万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加1,108.51万元和1,017.76万元。主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。

二、关于上海市金山区亭林小学2016年度收入决算情况说明

上海市金山区亭林小学2016年度决算收入总计3,435.81万元,其中:财政拨款收入3,387.49万元,占98.59%;其他收入48.32万元,占1.41%。

三、关于上海市金山区亭林小学2016年度支出决算情况说明

上海市金山区亭林小学2016年度决算支出总计3,458.58万元,其中:基本支出3,189.53万元,占92.22%;项目支出269.04万元,占7.78%。

四、关于上海市金山区亭林小学2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区亭林小学2016年度财政拨款收入总计3,387.49万元、支出总计为3413.95万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,134.91 万元和1,116.46 万元,收入增加50.38%,支出增加48.59%。主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。

五、关于上海市金山区亭林小学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区亭林小学2016年度一般公共预算财政拨款支出3,406.74万元,占本年支出合计的98.5%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,112.03 万元,增长48.46%。主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区亭林小学2016年度一般公共预算财政拨款支出3,406.74万元,主要用于以下方面:教育支出(类)2,928.33万元,占85.96%;社会保障和就业支出(类)258.22万元,占7.58%;医疗卫生与计划生育支出(类)132.01万元,占3.87%;住房保障支出(类)88.17万元,占2.59%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区亭林小学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,669.04万元,支出决算为3,406.74万元,完成年初预算的127.64%。决算数大于预算数的主要原因2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金及以及学校教育教学项目增加。具体情况如下:

1、教育(类)普通教育(款)2,808.14万元:指金山区亭林小学保障机构正常运转支出的经费,主要有“小学教育”1个项级支出科目。

(1).“小学教育 ”科目2,808.14万元,主要包括基本支出和项目支出,其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出;项目支出包括非编福利费、教职工疗休养、公用经费补贴、扩大教育资源奖补资金项目。

“小学教育”科目年初预算为2,197.10万元,支出决算为2,808.14万元,完成年初预算的127.81%。决算数大于预算数的主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资。

2、 教育(类)教育费附加安排支出(款)120.19万元,指上海市金山区亭林小学教育费附加安排的项目经费,主要有其他教育费附加安排的支出1个项级支出科目。

(1).“其他教育费附加安排的支出”科目决算数120.19万元,主要用于学校少年宫建设运行、基础教育帮困、义务教育营养午餐、心理健康达标校建设、艺术专项、课题研究经费项目支出。

“其他教育费附加安排的支出”科目年初预算为144.11万元,支出决算数为120.19万元,完成年初预算的83.40%。决算数小于预算数的主要原因学校少年宫建设运行、基础教育帮困、义务教育营养午餐、心理健康达标校建设、艺术专项、课题研究经费项目预算调减。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)132.01万元:指上海市金山区亭林小学用于事业单位职工医疗卫生方面的支出,主要有事业单位医疗1个项级支出科目。

(1).“事业单位医疗”科目132.01万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“事业单位医疗”科目年初预算为177.66万元,支出决算数为132.01万元,完成年初预算的74.30%,决算数小于预算数的主要原因为事业单位医疗上缴标准调整。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)88.17万元:指金山区亭林小学用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金1个项级支出科目。

(1).“住房公积金”科目88.17万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

“住房公积金”科目年初预算数为100.06万元,支出决算数为88.17万元,完成年初预算数的88.12%,决算数小于预算数的主要原因为人员变动而导致的减少。

5、社会保障和就业支出(类)258.22万元:指金山区亭林小学用于事业单位离退休和职业年金方面以及死亡抚恤金的支出,主要有事业单位离退休和机关事业单位职业年金缴费及死亡抚恤3个项级支出科目

(1)“事业单位离退休”科目47.85万元,主要用于离退休职工支出。

“事业单位离退休”科目年初预算为50.11万元,支出决算数为47.85万元,完成年初预算数的95.49%,决算数小于预算数的主要原因为人员变动而导致的减少。

(2)“机关事业单位职业年金缴费支出”科目199.59万元,主要用于按照国定规定为教职工缴纳的职业年金支出

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目年初预算数为0万元,支出决算数为199.59万元,决算数大于预算数的主要原因因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金。

(3) “死亡抚恤” 科目10.78万元,主要用于事业单业职工死亡抚恤支出。

“死亡抚恤” 科目年初预算为0万元,支出决算数为10.78万元,决算数大于预算数的主要原因为当年有死亡职工2人,调增预算发放死亡抚恤金。

六、关于上海市金山区亭林小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区亭林小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,189.39万元,包括人员经费2,838.46万元,公用经费350.93万元。基本支出中:

1.“工资福利支出”2,690.34万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、养老保险缴费等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”315.31万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、差旅、物业管理等日常公用经费方面的支出。

3.“对个人和家庭的补助”148.11万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括离退休费、抚恤金、住房公积金等人员经费的支出。

4.“其他资本性支出” 35.62万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公设备购置、专用设备购置等资本性支出。

七、关于上海市金山区亭林小学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区亭林小学2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.37万元,支出决算为3.25万元,完成预算的96.44%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的67.57%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待费节约0.12万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度3.15万元增加0.1万元,增加3.17%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元;公务接待费支出决算增加0.1万元,增加66.67%。公务接待费支出增加的主要原因是本年度公务接待人次批次增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占92.31%;公务接待费支出决算0.25万元,占7.69%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3万元。主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。

2016年,上海市金山区亭林小学财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.25万元。其中:

国内公务接待支出0.25万(含外宾接待支出0万元)。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务接待情况:本年度本部门使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待10批次、50人次,共计0.25万元;其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市金山区亭林小学2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区亭林小学2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计7.22万元,具体情况如下:

1、 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出7.22万元。主要用于:教育事业的彩票公益金支出。年初预算为0万元,支出决算为7.22万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:用于教育事业的彩票公益金支出调增。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区亭林小学2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市金山区亭林小学无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)20.69万元,其中:货物采购金额20.2万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.49万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,上海市金山区亭林小学共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况。

上海市金山区亭林小学2016年度预算绩效管理工作开展情况如下: 2016年度开展的绩效评价项目0个,具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

版权所有 Copyright© 2010 上海市金山区亭林小学 沪ICP备12036329号 沪教Z6-20120005号

地址:上海市金山区亭林镇大慈路398号 电话:57232459 上海市教育类网站前置审批号6-20120005号

沪公网安备 31011602001142号